[ET투자뉴스]에스피지_주요 매물구간인 10,250원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 16일 오전 11시55분 현재 전일대비 5.39% 오른 7,430원을 기록하고 있는 에스피지는 지난 1개월간 11.34% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 4.3%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스피지의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 에스피지의 위험을 고려한 수익률은 -2.6을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 IT부품업종의 위험대비수익률인 -0.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스피지가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
와이엠씨	4.8%	-0.1%	0.1
에스피지	4.3%	-11.3%	-2.6
엠씨넥스	4.1%	39.8%	9.7
이화전기	3.4%	-11.6%	-3.3
필옵틱스	2.9%	0.9%	0.3
코스닥	2.2%	-5.9%	-2.6
IT부품	2.4%	-0.9%	-0.3

관련종목들 혼조세, IT부품업종 +0.13%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 IT부품업종은 0.13% 상승중이다.

이화전기	260원 ▲4(+1.56%)	필옵틱스	8,050원 ▼160(-1.95%)
와이엠씨	8,450원 ▲140(+1.68%)	엠씨넥스	15,750원 ▼250(-1.56%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 2.56%로 업종평균 수준.PER은 862.1로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.15임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스피지는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.

	에스피지	엠씨넥스	필옵틱스	와이엠씨	이화전기
ROE	0.1	8.2	6.7	19.8	2.3
PER	862.1	12.9	28.1	8.9	34.7
PBR	1.2	1.1	1.9	1.8	0.8
기준년월	2018년9월	2018년9월		2018년9월	2018년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 11월12일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 93,332주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 85,754주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 179,086주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.86%로 적정수준 최근 한달간 에스피지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.86%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.97%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.75% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.43%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.75%를 보였으며 기관은 7.81%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.25%로 가장 높았고, 외국인이 14.3%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.43%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 10,250원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 10,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,250원대는 전체 거래의 15.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,890원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 8,890원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 8,890원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

11월13일 :(주)에스피지 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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