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| 위험대비수익률 -1.1로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아 16일 오후 1시20분 현재 전일대비 6.61% 오른 37,900원을 기록하고 있는 삼천당제약은 지난 1개월간 5.01% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 4.2%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼천당제약의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 삼천당제약의 위험을 고려한 수익률은 -1.1을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 제약업종의 위험대비수익률 -1.4보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼천당제약이 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 오스코텍 | 4.6% | 0.4% | 0.1 |
| 케어젠 | 4.3% | -9.1% | -2.1 |
| 삼천당제약 | 4.2% | -5.0% | -1.1 |
| 엔지켐생명과학 | 3.8% | 8.1% | 2.1 |
| 차바이오텍 | 3.1% | -3.6% | -1.1 |
| 코스닥 | 2.2% | -5.6% | -2.5 |
| 제약 | 2.6% | -3.7% | -1.4 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 제약업종 +3.04% |
| 케어젠 | 79,000원 ▲400(+0.51%) | 오스코텍 | 26,700원 ▲200(+0.75%) |
| 차바이오텍 | 20,100원 ▲100(+0.50%) | 엔지켐생명과학 | 102,900원 ▲1900(+1.88%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼천당제약은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 삼천당제약 | 케어젠 | 오스코텍 | 엔지켐생명과학 | 차바이오텍 | |
| ROE | 10.8 | 12.0 | -14.5 | -4.2 | -9.7 |
| PER | 34.9 | 28.6 | - | - | - |
| PBR | 3.8 | 3.4 | 24.9 | 12.1 | 2.2 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 11월14일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 253,423주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 57,226주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 310,649주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.5%로 적정수준 최근 한달간 삼천당제약의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.5%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.78%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.04% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.66%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.04%를 보였으며 기관은 12.29%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.81%로 가장 높았고, 외국인이 15.15%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.02%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다. |
| 주요 매물구간인 45,200원선이 저항대로 작용 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com