한화투자증권에서 19일 휴켐스(069260)에 대해 "양호한 재무구조로 높은 배당 수익률 유지"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.
한화투자증권 박영훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한화투자증권에서 휴켐스(069260)에 대해 "TDI 약세로 최근 Spread는 1,740달러 수준까지 하락했다. 증설 설비가동에 따른 영향이다. TDI 증설은 4분기 중국을 끝으로 일단락 되기에 2019년에는 바닥을 다지고 점진적인 개선을 전망한다. 톨루엔 약세가능성은 긍정적 요인이다. 가동률은 유지될 것이기에 과거와 같은 실적 부진이 발생하지는 않을 것이다"라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 "4천억원 이상의 현금 보유로 EV/EBITDA는 4배 미만이다. 급격하지는 않지만 MDI의 점진적 증설 가능성과 이로 인한 질산 증설도 가능하기에 향후에도 양호한 성장성은 유지될 것이다. MNB는 매출 물량만 증가하면 이익이 증가하는 구조로, 증설이 곧 증익인 품목으로 이익창출 안정성에 기여하는 바가 크다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2018년5월 35,600원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 30,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 29,250 | 31,000 | 28,000 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181119 | BUY(유지) | 30,000 | | 20180515 | 매수(유지) | 35,600 | | 20171113 | 매수(유지) | 30,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181119 | 한화투자증권 | BUY(유지) | 30,000 | | 20181114 | KTB투자증권 | BUY | 28,000 | | 20181101 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 31,000 | | 20181101 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 28,000 |
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