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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 19일 오전 9시50분 현재 전일대비 3.3% 오른 21,900원을 기록하고 있는 계룡건설은 지난 1개월간 1.86% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 계룡건설의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 계룡건설의 위험을 고려한 수익률은 0.6을 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 그럼에도 건설업업종의 위험대비수익률 -1.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 계룡건설이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한진중공업 | 3.4% | -8.2% | -2.4 |
| 삼호 | 2.8% | 4.9% | 1.7 |
| 계룡건설 | 2.8% | 1.9% | 0.6 |
| 한신공영 | 2.6% | -6.9% | -2.6 |
| 화성산업 | 1.3% | 1.5% | 1.1 |
| 코스피 | 1.2% | -2.7% | -2.2 |
| 건설업 | 2.4% | -3.9% | -1.6 |
| 관련종목들 상승 우위, 건설업업종 +2.09% |
| 한진중공업 | 1,850원 ▲50(+2.78%) | 화성산업 | 13,950원 ▲50(+0.36%) |
| 삼호 | 13,950원 ▲200(+1.45%) | 한신공영 | 16,150원 ▼200(-1.22%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 계룡건설은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 계룡건설 | 삼호 | 한신공영 | 한진중공업 | 화성산업 | |
| ROE | 15.1 | 15.6 | 37.2 | -40.1 | 11.9 |
| PER | 2.8 | 3.6 | 1.3 | - | 3.9 |
| PBR | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 11월15일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 92,142주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 10,659주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 81,483주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준 최근 한달간 계룡건설의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.48%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 21.8%, 외국인 32.27% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 45.91%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 32.27%를 보였으며 기관은 21.8%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.97%로 가장 높았고, 외국인이 32.33%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.69%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다. |
| 주요 매물구간인 24,850원선이 저항대로 작용 |
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