유진투자증권에서 19일 현대모비스(012330)에 대해 "매출처 다변화 본격화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다.
유진투자증권 이재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유진투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "파워트레인 전동화와 ADAS 고도화로 동사의 핵심 부품 비중 점차 확대될 전망. 현대/기아차의 고성능 전기차 출시 본격화로 동사의 전동화 부문 매출은 3분기 누적 1.1조원을 기록해 전년동기대비 31%의 성장률을 기록함. 매출 비중 역시 2017년 4.1%에서 5.4%로 1.3%p 증가"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "중국 시장 부진과 판매보증충당비용 인식으로 부품사업 마진율은 1% 미만에 머무르고 있으나, A/S 사업부의 안정적인 실적이 뒷받침이 되고 있음. 모듈 부문 저수익성에 대한 우려는 이미 주가에 선반영된 상황으로 미래차 중심의 포트폴리오 전환과 매출처 다변화를 통한 재평가 가능할 전망"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 360,000원까지 높아졌다가 2018년10월 260,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 260,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 268,214 | 300,000 | 250,000 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181119 | BUY(유지) | 260,000 | | 20181029 | BUY(유지) | 260,000 | | 20180727 | BUY(유지) | 280,000 | | 20180427 | 매수(유지) | 280,000 | | 20180410 | 매수(유지) | 300,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181119 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 260,000 | | 20181114 | 하나금융투자 | BUY | 265,000 | | 20181112 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 280,000 | | 20181107 | 하이투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 260,000 |
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