대신증권에서 19일 대덕GDS(004130)에 대해 "재도약 토대를 제공"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다.
대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 대덕GDS(004130)에 대해 "2018년 4분기 영업이익은 72억원으로 전분기 / 전년 대비 흑자 추정. 3분기 영업적자는 일시적으로 주요 거래선의 물량 조정에 기인, R/F PCB와 HDI 매출 감소로 연결. 그러나 4분기 보급형 모델 중심으로 멀티 카메라 채택, 2019년 프리미엄 모델의 트리플 카메라 채택으로 2018년 12월 공급 전망"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "2019년 전략거래선의 스마트폰 전략은 하드웨어 상향으로 판단. 스마트폰에 멀티(트리플 및 쿼드) 카메라 채택 확대(프리미엄, 보급형)로 주력 공급업체인 대덕GDS의 R/F PCB의 평균공급단가 상승으로 매출, 이익 증가 전망. 또한 디스플레이 지문인식 모듈(FOD : Fingerprint On Display)이 적용되면 신규로 연성 PCB(양면)의 공급이 예상, 수혜 전망"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 30,000원까지 높아졌다가 2018년10월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 16,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181119 | BUY | 16,000 | | 20181015 | BUY | 16,000 | | 20180809 | BUY | 19,000 | | 20180517 | 매수(유지) | 19,000 | | 20180410 | 매수 | 23,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181119 | 대신증권 | BUY | 16,000 |
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