SK증권에서 19일 현대미포조선(010620)에 대해 "화학의 다운사이클이라는 가장 명확한 수주 모멘텀 보유"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.
SK증권 유승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
SK증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 "동사의 2019 년 매출액은 2 조 9,018 억원(YoY +17.6%), 영업이익은 1,261 억원(YoY+47.2%)을 기록할 전망. 국내 조선사 중에서 가장 먼저 매출액의 턴어라운드를 보여준동사는 2017 년부터 지속적으로 수주한 MR 탱커(PC 선) 및 Feeder 급 컨테이너선 건조량이 증가하며 2019 년에도 2018 년 대비 매출액 증가를 시현할 것"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "동사는 최근 무상증자를 결정하며 추가적인 주가 상승의 신호탄을 날림. 그만큼 향후 이익 창출에 자신 있다는 뜻임. 따라서 과거 MR 탱커와 Feeder 급 컨테이너선 수주가 많았던 시기의 Target PBR 은 1.3 배를 적용하기에 무리가 없다는 판단에 투자의견 매수를 유지하며 목표주가는 추정치 변경분을 반영해 150,000 원으로 상향함"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 167,000원까지 높아졌다가 2017년12월 125,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 150,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 125,500 | 150,000 | 105,000 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181119 | 매수(유지) | 150,000 | | 20180726 | 매수(유지) | 145,000 | | 20180724 | 매수(유지) | 145,000 | | 20180504 | 매수(유지) | 145,000 | | 20180417 | 매수(유지) | 145,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181119 | SK증권 | 매수(유지) | 150,000 | | 20181114 | 하나금융투자 | BUY | 140,000 | | 20181114 | 유진투자증권 | BUY(신규) | 115,000 | | 20181113 | KB증권 | HOLD(유지) | 105,000 |
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