메리츠종금증권에서 19일 현대미포조선(010620)에 대해 "걱정할 게 없다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다.
메리츠종금증권 김현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
메리츠종금증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 "3분기 매출액 5,822억원(+12.4% YoY), 영업이익 215억원(+15.0% QoQ), 당기순이익 465억원을 달성. 본사(+13.5% YoY)와 비나신(+22.4% YoY) 별도 매출액이 모두 전년대비 증가, 수주 회복을 통한 고정비 절감효과를 가장 먼저 입증하고 있음. 10월 말 하이투자증권 매각이 종료되어 연말 연결부채비율 53.4%, 순차입금비율 -5.7% 순현금상태 예상"라고 분석했다.
또한 메리츠종금증권에서 "남아있는 과제는 수주목표 30억달러의 달성 여부, 11~12월 10억달러 규모의 수주 달성에 자신감 표출. Shell이 MR/Chemical Tanker 30척을 발주할 예정인 ‘Project Solar’에도 경쟁 우위로 알려진 상황. 2019년 석유제품 물동량 증가, 對이란 Sanction에 따른 미국産 LPG 수출 증가, Feeder 컨테이너선 발주의 최대 수혜주로 부각될 전망"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 125,462 | 150,000 | 105,000 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 125,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181119 | BUY | 125,000 | | 20180611 | 매수 | 125,000 | | 20180117 | 매수 | 125,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181119 | 메리츠종금증권 | BUY | 125,000 | | 20181119 | SK증권 | 매수(유지) | 150,000 | | 20181114 | 하나금융투자 | BUY | 140,000 | | 20181114 | 유진투자증권 | BUY(신규) | 115,000 |
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