메리츠종금증권에서 19일 성광벤드(014620)에 대해 " 턴어라운드가보장된2019년"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다.
메리츠종금증권 김현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
메리츠종금증권에서 성광벤드(014620)에 대해 "2018년 수주액 2,023억원(+17.7% YoY), 매출액 1,699억원(+16.6% YoY)으로 증가하나, 적자는 불가피. 2017~2018년 평균 매출액이 BEP 수준인 1,800억원 대비 12%를 하회, 연간 영업적자는 불가피할 전망. 3분기 누계 별도 수주액 1,258억원(+20.2% YoY), 연결 수주액 1,494억원(+22.8% YoY)으로 확연한 개선세"라고 분석했다.
또한 메리츠종금증권에서 "2019년 성광벤드의 신규 수주액은 2,312억원(+14.1% YoY)으로 3년 연속 증가세 지속 전망. 해외물량 중 Stockist 판매 비중은 55.3%로 전년 대비 3.6%p 증가, 북미 Shale 등 해외 수요 증가의 수혜주. 원재료 가격 상승은 리스크이나, 추가 상승 없다면 매출 증가를 통한 고정비 절감으로 상쇄 가능"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 15,250 | 16,500 | 12,500 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 16,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181119 | BUY | 16,000 | | 20180531 | 매수 | 16,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181119 | 메리츠종금증권 | BUY | 16,000 | | 20181001 | 하나금융투자 | BUY | 16,500 | | 20180917 | KB증권 | HOLD(유지) | 12,500 | | 20180914 | 하이투자증권 | BUY(INITIATE) | 16,000 |
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