KTB투자증권에서 19일 LG디스플레이(034220)에 대해 "개와 늑대의 시간"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,500원을 내놓았다.
KTB투자증권 김양재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KTB투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "2019년 불확실성 확대 시기. 업계 경쟁 심화로 외형은 감소하는 반면 대규모 투자로 비용은 대폭 증가. 2019년 Display공급은 +12% YoY, 수요는 +8%YOY 추정. 공급과잉으로 Panel 가격 약세 전망"라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 "대형 OLED 는 2H18흑자전환에 이어 2019년 에도 수익성 소폭 개선 전망. 다만, 최근 경쟁사의 공격적인 프로모션으로 향후 프리미엄 시장 내 QD-LCD 와 경쟁 심화 우려 상존"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년12월 39,000원까지 높아졌다가 2018년10월 19,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 19,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 (유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 22,528 | 30,000 | 19,000 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 19,500원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수 (유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181119 | HOLD(유지) | 19,500 | | 20181025 | HOLD | 19,500 | | 20180928 | HOLD | 22,000 | | 20180726 | BUY | 22,000 | | 20180625 | HOLD | 22,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181119 | KTB투자증권 | HOLD(유지) | 19,500 | | 20181115 | 메리츠종금증권 | BUY | 23,000 | | 20181115 | DB금융투자 | BUY(유지) | 28,000 | | 20181114 | SK증권 | 중립(하향) | 19,500 |
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