KB증권에서 20일 휠라코리아(081660)에 대해 "FILA, Everywhere!"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다.
KB증권 하누리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KB증권에서 휠라코리아(081660)에 대해 "P(가격 정책)와 Q(글로벌 사업) 정책에 가장 효율적으로 대응. 브랜드 인지도 상승에 따른 매출 확대 본격화 국면. 스포츠의류 강세가 지속되는 가운데, 글로벌 사업을 전개하는 유일한 패션의류 업체로서 프리미엄 적용 가능할 전망. 2019년 해외 매출 비중 49%(+1.5%p YoY)로, 전사 영업이익의 81%(+3.5%p YoY) 기여할 전망 (아쿠시네트 제외 기준)"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "미국: 2019E 매출액 5,065억 (+18.0% YoY), 영업이익 365억 (+32.1% YoY) 예상. Up-selling 통한 직전 성장 단계 진입. 기존 대형마트향 저가 (ASP $20~30) 위주 → 멀티숍향 중고가 (ASP $60>) 상품 확대. Sales Mix 개선 → 이익 증가 폭 > 매출 성장"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 22,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 58,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 66,833 | 75,000 | 58,000 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 58,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181120 | BUY | 58,000 | | 20181113 | BUY(유지) | 58,000 | | 20181112 | BUY(신규) | 58,000 | | 20180816 | BUY(유지) | 43,500 | | 20180618 | BUY(유지) | 37,500 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181120 | KB증권 | BUY | 58,000 | | 20181114 | NH투자증권 | BUY(유지) | 67,000 | | 20181113 | DB금융투자 | BUY(유지) | 75,000 | | 20181113 | 대신증권 | BUY | 74,000 |
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