하나금융투자에서 20일 삼성중공업(010140)에 대해 "점진적으로 늘어나고 있는 선박 수주량"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다.
하나금융투자 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견인 'NEUTRAL'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 삼성중공업(010140)에 대해 "삼성중공업의 2020년 선박 인도계획은 37척으로 2018~2019년의 인도 계획량보다 늘어나는 모습을 보이고 있다. 최근 1년간 LNG선과 셔틀 탱커 중심으로 선박 수주를 늘리면서 2020년 인도 슬롯이 채워지고 있는 것이다. 선박 인도계획은 주기적으로 달라지는 것이지만 선박 인도량이 늘어나는 추세를 보인다는 점에 주목할 필요가 있다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "삼성중공업의 2019년 연결기준 실적 전망은 매출액 5조 1,234억원, 영업이익 -578억원으로 영업이익률 -1.1%로 전망된다. 해양 잔량이 줄어들고 선박 수주량이 늘어나면서 삼성중공업의 이익 하락폭이 점점 줄어들고 있다.주가 상승에 가장 큰 영향을 미치는 순차입금은 2017년 말 3조원 규모에서 올해 3분기는 1조원 수준으로 대폭 감소되었다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 17,000원까지 높아졌다가 2017년12월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 10,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 9,408 | 11,000 | 8,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181120 | BUY | 10,000 | | 20181001 | NEUTRAL | 10,000 | | 20180531 | NEUTRAL | 10,000 | | 20180212 | NEUTRAL | 10,000 | | 20171207 | NEUTRAL(하향) | 10,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181120 | 하나금융투자 | BUY | 10,000 | | 20181120 | 하이투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 11,000 | | 20181119 | 메리츠종금증권 | BUY | 10,000 | | 20181119 | SK증권 | 중립(유지) | 8,600 |
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