하나금융투자에서 20일 포스코켐텍(003670)에 대해 "국내 유일 음극재 제조 업체, 시장 규모 향후 8배 성장 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 91,000원을 내놓았다.
하나금융투자 김현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 포스코켐텍(003670)에 대해 "전기차 배터리향 글로벌 음극재 시장 규모는 2025년 108만톤로 2018년 13만톤 대비 8배 성장할 전망이다. 이는 2025년기준, 글로벌 자동차 판매 대수 대비 xEV 비중 14%(판매대수1,517만대), xEV 1대당 평균 탑재용량 71kWh를 가정한 수치다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "국내 유일한 음극재 생산 업체라는 것은 매우 강력한 Valuation 프리미엄 요인이다. 글로벌 배터리 셀 업체 빅3(삼성SDI, LG화학, CATL) 중 상위 2개 업체가 한국 업체인 상황에서 한국의 유일한 음극재 생산 업체라는 점은 향후 실적 추정의 안정성을 담보한다. 2018년 대비 2020년 2.7배 증가가 예상되는 CAPA 역시 국내 배터리 셀 업체들의 공격적인 증설 스케줄에 기초한 CAPA 확장이다"라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 90,638 | 105,000 | 80,500 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 91,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 105,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,500원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181120 | BUY | 91,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181120 | 하나금융투자 | BUY | 91,000 | | 20181113 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 105,000 | | 20181106 | 하이투자증권 | BUY(MAINTAIN) | 94,000 | | 20181031 | 토러스투자증권 | BUY(하향) | 88,600 |
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