| 최근 하락세를 보였던 테마들 중 안정성(부채비율 기준)의 측면에서 차이를 보이고 있는 두 테마에 대해 투자에 필요한 몇 가지 항목들을 비교하여 나타냈다. |
| 건설주테마 | 방산주테마 |
| 종목명 | 등락율 | 종목명 | 등락율 |
| 현대건설 | 0.19% | 휴니드 | -0.73% |
| 두산건설 | -0.32% | 스페코 | -1.06% |
| 대림산업 | -0.57% | 빅텍 | -1.41% |
[테마 차트분석]
최근 20일 간 두 테마들의 움직임을 분석해보면 건설주 테마와 방산주 테마가 중장기에서 좋은 추세를 보여주지 못하고 있다.중장기측면에서는 유사한 모습을 하고 있는데, 두가지 테마들 전부 하락세가 점차적으로 강해지고 있다. 반면, 단기측면에서는 건설주 테마가 상승세의 움직임이 시작되고 있고, 방산주 테마는 상승흐름을 연속적으로 나타내고 있다. 20일 이격도 측면에서는 두 테마 모두 과열되는 분위기에 속해 있다. |
[수급주체 선호도]
동 기간 동안의 수급상황을 분석했을 때 외국인의 방산주 테마에 대한 선호가 큰 것으로 나타났다. 반면에 기관에 대해서는 특정 테마를 선호한다고 판단하기 어려운 상황이다. 방산주 테마 내 종목 전체의 시가총액 대비 누적 순매수금액을 구해보면 외국인은 총 1.61%에 이르는 큰 금액을 매수하고 있다. |
[테마 거래비중]
각각의 테마들에 대한 매매비중을 분석해보면 기관의 외국인은 건설주 테마에 대한 비중은 큰 것으로 관찰되고 있는데, 상대적으로 방산주 테마에 대해서는 거래량이 크지 않은 모습이었다. |
| | 선호도 | 거래비중 |
| 기관 | 외국인 | 기관 | 외국인 |
| 건설주테마 | 0.15 | 0.51 | 27.01% | 20.61% |
| 방산주테마 | 0.06 | 1.61 | 0.33% | 7.65% |
| ※ 개인의 거래비중 = 100 - (기관+외국인 거래비중) |
[테마 재무분석]
※ 성장성, 안정성, 수익성은 각각 매출액증가율, 부채비율, ROE 기준임 |
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