하나금융투자에서 20일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "향후 리레이팅은 시즌제 제작에서 나올 것"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 145,000원을 내놓았다.
하나금융투자 이기훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 " 넷플릭스 등 글로벌 OTT 성장에 따른수혜와 중국과의 관계 개선에 따른 추가적인 판권 판매 가능성모두 긍정적이다. 다만, 이 모든 것은 현재의 밸류에이션이 충분히 담겨 있다. 추가적인 업사이드는 넷플릭스의 리레이팅 스토리처럼, 빠르면 2019년부터 가시화될 텐트폴 시즌제 드라마의 성공 여부에 따라 더 가치 있는(비싼) 제작사가 될 가능성이충분하다. 현재의 채널/작가/컨텐츠/자금력 등을 감안할 때 성공 가능성은 매우 높다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "넷플릭스는 과거 1) 하우스 오브 카드의 에미상 노미네이트,2) 글로벌 시장 진출, 그리고 3) 나르코스로 대변되는 현지 오리지널 제작 확대의 순으로 리레이팅 되어 왔다. 그리고, 스튜디오드래곤은 넷플릭스의 한국 진출 3년차인 2019년부터 가시화 될 현지 오리지널 드라마 제작(혹은 라이센싱)에 대한 완전한 수혜가 시작된다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 137,786 | 153,000 | 115,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 145,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 153,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181120 | BUY(신규) | 145,000 | | 20180530 | 매수 | 127,000 | | 20180528 | 매수 | 127,000 | | 20180430 | 매수 | 127,000 | | 20180406 | 매수(신규) | 127,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181120 | 하나금융투자 | BUY(신규) | 145,000 | | 20181120 | KB증권 | BUY(유지) | 130,000 | | 20181112 | 메리츠종금증권 | BUY | 130,000 | | 20181109 | 신한금융투자 | BUY | 146,000 |
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