유안타증권에서 20일 KPX케미칼(025000)에 대해 "2019년 S-Oil(주) 저가 PO 구매효과로 선순환 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다.
유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 77.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유안타증권에서 KPX케미칼(025000)에 대해 "KPX케미칼㈜은 포리올(인조가죽, 단열재, 냉장고/LNG선 보냉재, 자동차 우레탄 소재 등) 생산능력 31.4만톤으로, 글로벌 소비량의 5.4%를 점유하고 있는 스페셜티 화학 소재업체이다. 핵심 원료는 PO(프로필렌 옥사이드)로, 국내 독점공급업체인 SKC㈜와 수입에 의존해 왔다. 그런데, 2018년 하반기 S-Oil㈜의 대규모 PO설비 증설로 PO의 국내 독점 구조가 무너지고 있다"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "2019년 실적 예상치는 [매출액 8,148억원, 영업이익 474억원, 순이익 423억원] 등이다. 영업이익은 실적 회복이 부진했던 2018년 예상치 242억원 비해 96% 이상 개선되는 수치이다. 특히, 영업이익률이 2018년 3.3%에서 2019년 5.8%으로 개선될 것으로 전망된다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 88,000 | 95,000 | 80,000 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181120 | BUY | 95,000 | | 20180516 | 매수 | 115,000 | | 20171026 | 매수 | 115,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181120 | 유안타증권 | BUY | 95,000 | | 20181016 | 이베스트투자증권 | BUY(MAINTAIN) | 80,000 | | 20180920 | KB증권 | BUY(유지) | 89,000 |
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