[ET투자뉴스]DB손해보험, "안정적 이익 창출력…" BUY (MAINTAIN) -키움증권

키움증권에서 20일 DB손해보험(005830)에 대해 "안정적 이익 창출력이 돋보이는 손보사"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN) '으로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 89,000원을 내놓았다. 키움증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN) '의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing 키움증권에서 DB손해보험(005830)에 대해 "펀더멘털 면에서 안정적 이익 창출력이 돋보이는 보험사. 손보사 중 가장 안정적 이익 창출 능력 보유. 사업비 효율화와 차별화된 운용능력 측면에서 업계 내 강점을 보유했기 때문임. 손해율 개선 사이클 진입으로 장기위험 및 자동차보험 손해율도 점진적으로 안정화될 것으로 기대"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "2위권 손보사 중 가장 높은 자본여력 보유. 지급여력기준이 강화되는 국면에서 2위권 손보사 내 가장 높은 자본여력 보유. 3Q18기준 RBC비율 207.8%. 17년 후순위채 5천억원 발행 외 자본성증권 발행 없음"라고 밝혔다.

◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 92,000원까지 높아졌다가 2018년5월 84,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 89,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(유지)	HOLD
목표주가	86,833	95,000	78,000

*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN) '의견 및 목표주가 89,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20181120 BUY (MAINTAIN) 89,000 20181106 BUY(MAINTAIN) 89,000 20180813 BUY 84,000 20180515 매수(유지) 84,000 20171103 매수(유지) 92,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20181120 키움증권 BUY (MAINTAIN) 89,000 20181115 메리츠종금증권 BUY 93,000 20181113 NH투자증권 BUY(신규) 90,000 20181109 신한금융투자 BUY 88,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

▶바로가기 @뉴스 인공지능(AI) 실시간 뉴스