삼성증권에서 20일 GS리테일(007070)에 대해 "경쟁사 대비 양호한 실적 추이, 주가 Outperform 지속 예상"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다.
삼성증권 남욱진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 GS리테일(007070)에 대해 "주가 상대적 저평가 매력: 최근 주가가 2019년 PER 16.2배로 역사적 저점까지 하락한 상황에서 경쟁사 대비 향후 양호한 실적 달성이 주가 반등의 재료가 될 것으로 판단. 투자 지표도 경쟁사보다 낮아(BGF리테일 PER 18.9배) 편의점주 중 상대적 매력 부각될 전망"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "동사의 실적회복 추세는 적어도 2019년 상반기까지 유지될 것: 2019년 연결 매출 성장률 yoy 4.5%, 영업이익 증가율 yoy 10.0% 예상. 실적회복 추세의 주 원인은 주력인 편의점 부문에서 강도 높은 비용절감, 경쟁사와 담배매출격차 해소, 기저효과 때문"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 48,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 47,063 | 57,000 | 38,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181120 | BUY | 48,000 | | 20181101 | BUY | 48,000 | | 20181001 | BUY | 48,000 | | 20180706 | BUY | 48,000 | | 20180509 | 매수 | 42,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181120 | 삼성증권 | BUY | 48,000 | | 20181119 | 메리츠종금증권 | BUY | 48,000 | | 20181119 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 48,000 | | 20181106 | KB증권 | HOLD(하향) | 42,000 |
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