BNK투자증권에서 20일 인터로조(119610)에 대해 "일본과 중국 시장으로 성장 동력 변속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다.
BNK투자증권 최종경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 93.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
BNK투자증권에서 인터로조(119610)에 대해 "동사는 11년 수출 비중이 81%에 달하는 수출 기업이었으나, 국내 원데이렌즈 시장의 폭발적인 성장과 효과적인 마케팅으로 시장 2위까지 올라서며 16년 수출 비중은 52%까지 축소. 18년 국내 시장의 성장세는 다소 정체되었지만, 중국과 일본 등 아시아시장 호조로 수출 비중이 66%에 이를 전망임"라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 "일본과 중국 등 아시아지역의 성장세가 18년을 기점으로 본격화되었는데, 현지 법인을 통한 중국 온라인+오프라인 시장 개척과 적극적인 일본 ODM 시장 확대가 실적으로 구체화되고 있음. '19년 일본+중국 지역 수출이 300억원을 상회하며, 전사적인 실적 성장 회복을 이끌 전망임"라고 밝혔다.
한편 "동사에 대해 투자의견 매수를 유지하고 목표주가는 39,000원으로 하향함. 18년 3분기 실적 및 주가 하락에 따라 목표주가를 조정하지만, 4분기 및 특히 일본, 중국 등 아시아시장 중심의 19년 실적 성장 회복세와 함께 빠른 주가 회복을 예상함"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 56,000원까지 높아졌다가 2018년7월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 39,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,250 | 40,000 | 24,000 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 39,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한양증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181120 | 매수 | 39,000 | | 20180821 | 매수 | 50,000 | | 20180724 | 매수 | 50,000 | | 20180122 | 매수(유지) | 56,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181120 | BNK투자증권 | 매수 | 39,000 | | 20181116 | 대신증권 | BUY | 24,000 | | 20181116 | 하나금융투자 | BUY | 26,000 | | 20180917 | 한양증권 | 매수(유지) | 40,000 |
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