케이프투자증권에서 19일 한화케미칼(009830)에 대해 "태양광 사업으로의 무게중심이동"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다.
케이프투자증권 전유진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
케이프투자증권에서 한화케미칼(009830)에 대해 "동사는 11/14~15 국내 주요기관 대상으로 NDR 진행. 주요 관심사는 1)기초소재 추가 둔화 가능성, 2)태양광 시황 및 전망, 3)한화큐셀코리아 흡수합병 이후의 변화 등이었음. 2019년 동사의 전반적인 무게중심은 기초소재보다 태양광에 놓여질 것으로 보이며 이는 큐셀코리아 합병과 셀/모듈 중심으로의 사업구조 개편을 통해 더욱 탄력 받을 전망"라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 "17년 웨이퍼, 18년 잉곳 설비폐쇄로 셀/모듈 중심의 사업체계 확립. 태양광 전 밸류체인 내 공급과잉 및 가격하락 가장 크게 나타나고 있는 웨이퍼는 이제 동사에 원가절감 요인으로 작용. 모듈-웨이퍼 마진 확대로 3Q도 이익체력은 튼튼？ 큐셀코리아 합병으로 19년 외형성장 및 수익 개선 뚜렷하게 나타날 전망"라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 24,150 | 28,500 | 16,600 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 28,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 16,600원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181119 | BUY(유지) | 26,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181119 | 케이프투자증권 | BUY(유지) | 26,000 | | 20181119 | 교보증권 | BUY | 28,500 | | 20181119 | 한화투자증권 | BUY(유지) | 26,000 | | 20181114 | DB금융투자 | BUY(유지) | 28,000 |
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