한화투자증권에서 21일 성광벤드(014620)에 대해 "국내 석유화학 관련 투자 확대 및 수주 회복으로 흑자전환"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다.
한화투자증권 이봉진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한화투자증권에서 성광벤드(014620)에 대해 "수주는 2016년 4분기 311억원을 저점으로 우상향 추세를 보였다. 2017년 분기평균 430억원의 수주를 달성했고, 2018년에도 3분기까지 분기평균 498억원을 수주해 2017년 평균보다 약 70억원 가량 늘었다.국내 EPC 업체의 해외플랜트 수주 물량이 크게 늘지는 않았으나, 미국의 셰일가스, LNG터미널 등의 수주가 호조를 보였다. 아쉬운 점은 수주가 회복되는 만큼 매출이 회복되지 못했다는 점이다"라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 "분기평균 500억원까지 회복된 수주가 금년 4분기부터는 매출 증가로 이어질 전망이다. 동사의 BEP 매출액은 분기 500억원 수준으로 추정되는데, 내년 2분기 정도면 분기 매출이 500억원 수준까지 회복될 것으로 보인다. 수주 역시 금년에 좋았던 미국 Gas 관련 투자가 내년에도 지속되는데다, 국내에서만 약 13조원 규모의 석유화학 관련 투자가 이루어질 가능성이 높아 올해보다 증가할 전망이다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 12,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 16,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 15,400 | 16,500 | 12,500 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 16,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181121 | BUY(유지) | 16,000 | | 20180601 | 매수(유지) | 16,000 | | 20171116 | 매수(유지) | 12,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181121 | 한화투자증권 | BUY(유지) | 16,000 | | 20181119 | 메리츠종금증권 | BUY | 16,000 | | 20181001 | 하나금융투자 | BUY | 16,500 | | 20180917 | KB증권 | HOLD(유지) | 12,500 |
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