[ET투자뉴스]피에스케이_위험대비 수익률 -1.4로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아

위험대비 수익률 -1.4로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아 21일 오후 2시20분 현재 전일대비 2.82% 오른 12,750원을 기록하고 있는 피에스케이는 지난 1개월간 4.49% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 피에스케이의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 피에스케이의 위험을 고려한 수익률은 -1.4를 기록했는데, 주가 약세를 보였지만 변동성이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 상대적으로 높은 수준을 유지했다. 또한 반도체업종의 위험대비수익률 -2.7보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 피에스케이가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
매직마이크로	6.1%	-22.1%	-3.6
하나머티리얼즈	4.0%	-18.2%	-4.5
유니테스트	3.2%	-6.1%	-1.9
피에스케이	3.0%	-4.5%	-1.4
네패스신소재	2.9%	39.4%	13.5
코스닥	2.1%	-3.7%	-1.7
반도체	2.0%	-5.4%	-2.7

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.6%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 0.6% 상승중이다.

네패스신소재	71,800원 ▼100(-0.14%)	유니테스트	11,550원 ▲200(+1.76%)
하나머티리얼즈	13,500원 ▲50(+0.37%)	매직마이크로	4,090원 ▼110(-2.62%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 21.81%로 업종평균 상회. PER은 5.53으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.97로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 피에스케이는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	피에스케이	네패스신소재	매직마이크로	유니테스트	하나머티리얼즈
ROE	17.6	-6.4	-2.2	25.1	22.1
PER	5.5	-	-	7.0	11.5
PBR	1.0	6.5	3.8	1.8	2.5
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 11월2일부터 외국인들이 13거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 40,136주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 449,150주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 489,286주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.81%로 적정수준 최근 한달간 피에스케이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.81%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.43%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 17.61%, 외국인 25.33% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 57.04%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 25.33%를 보였으며 기관은 17.61%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 58.71%로 가장 높았고, 외국인이 25.54%로 그 뒤를 이었다. 기관은 15.73%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

현재주가 근처인 12,850원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 12,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,850원대는 전체 거래의 24%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,800원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 12,850원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 12,850원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

10월31일 :피에스케이(주) 기업설명회(IR) 개최


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