유진투자증권에서 21일 LG이노텍(011070)에 대해 "아쉬운 스마트폰 수요 "라며 투자의견을 'BUY(유지) '으로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다.
유진투자증권 노경탁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지) '의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유진투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "4Q18 실적은 매출액 2.65조원(-7.8%yoy, +14.3%qoq), 영업이익 1,508억원(+6.8%yoy, +16.3%qoq), 2018년 연간 영업이익은 3,107억원(+4.8%yoy)으로 전망된다. 4분기는 OLED 모델에 이어 전략고객사의 LCD플래그십 모델 판매가 시작됨에 따라, 카메라모듈과 3D센싱모듈 등 부품공급량이 증가(광학솔루션 매출액 +18.7%qoq)할 것으로 예상된다"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "4분기는 북미고객사의 최성수기임에도 불구하고, 중국 스마트폰업체들의 물량공세와 적극적인 신기술 적용으로 점유율을 빼앗기고 있는 상황이며, 대내외 경제 불안에 따른 프리미엄 스마트폰 시장 축소로 상당한 고전이 예상된다. 업체 들은 성장세를 이어가기 위해 멀티카메라와 3D센싱모듈 등 소비자 니즈가 높은 부품에 대한 수요를 증가시킬 것으로 보이며, 이는 LG이노텍의 실적 개선으로 이어질 것으로 판단된다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 210,000원까지 높아졌다가 2018년4월 160,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 135,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 173,224 | 220,000 | 134,000 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지) '의견 및 목표주가 135,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 22.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 134,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181121 | BUY(유지) | 135,000 | | 20181025 | BUY(유지) | 165,000 | | 20180726 | BUY(유지) | 185,000 | | 20180723 | BUY(유지) | 185,000 | | 20180425 | 매수(유지) | 160,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181121 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 135,000 | | 20181121 | 삼성증권 | BUY | 135,000 | | 20181119 | 대신증권 | BUY | 175,000 | | 20181114 | 메리츠종금증권 | BUY | 140,000 |
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