한국투자증권에서 22일 유진테크(084370)에 대해 "내년까지도 적자가 유지될 것으로 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.
한국투자증권 유종우, 조철희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한국투자증권에서 유진테크(084370)에 대해 "SK 하이닉스향 LPCVD 장비 업그레이드 수요, 부품매출, 유진 US 의 장비매출이 예상보다 좋았음. 유진US 는 여전히 적자이고 내년까지도 적자가 유지될 것으로 예상함. 3 분기 누적 기준 삼성전자향 매출 비중이 40% 중반, 나머지가 SK 하이닉스향임"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "매출액은 3 분기를 저점으로 증가 전망. 이미 고객사들로부터 받아 놓은 backlog 가 있어서 매출 가시성은 높음. SK 하이닉스로부터 미니배치 ALD 장비 발주 규모가 연말까지는 결정될듯. 주요 고객사의 중국 공장향 장비 수주는 진행 중"라고 밝혔다.
한편 "SK 하이닉스향 미니배치 ALD 장비 매출이 2018 년초부터 발생해 내년 메모리업체의 설비투자 감소에도 불구하고 성장 가능할 전망. 미니배치 ALD 장비는 3D 낸드 적용공정 확대와 디램 적용, 고객사 확대 등으로 중장기 성장동력이 될 수 있음. 삼성전자 2019 년 증설 계획은 매우 보수적인 것으로 봄. 디램, 낸드 모두 신규 증설보다는 공정전환에 집중할 듯"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년12월 31,000원까지 높아졌다가 2018년10월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 20,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | BUY (MAINTAIN) |
| 목표주가 | 18,500 | 20,000 | 17,000 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181122 | 매수 | 20,000 | | 20181024 | 매수(유지) | 20,000 | | 20180814 | 매수(유지) | 28,000 | | 20180314 | 매수(유지) | 31,000 | | 20171206 | 매수(유지) | 31,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181122 | 한국투자증권 | 매수 | 20,000 | | 20181114 | DB금융투자 | BUY(유지) | 18,000 | | 20181114 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 19,000 | | 20181011 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 17,000 |
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