이베스트투자증권에서 22일 LG이노텍(011070)에 대해 "아쉬운 고객 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "LG이노텍의 4분기 실적은 매출액 2.61조원(-8.9%, YoY/ +13.1%, QoQ), 영업이익1,305억원(-7.6%, YoY/ +0.6%, QoQ)으로 시장기대치 1,650억원을 하회할 전망이다. 최근 출시된 북미 주요 거래선의 신규 로우엔드 스마트폰이 다소 어중간한 가격과 스펙으로 판매가 부진하며 해당 제품에 공급되는 싱글카메라 및 3D 센싱 모듈의 출하가 감소하여 동사의 광학솔루션 사업부 실적이 당초 기대에 미치지 못할 것으로 판단되기 때문이다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "동사는 통상 북미 주요 거래선 스마트폰 판매가 둔화되는 상반기가 비수기 구간이다.이에 2019년 1분기 실적도 매출액 2.0조원(+16.6%, YoY/ -23.3%, QoQ), 영업이익399억원(+137%, YoY/ -69.4%, QoQ)으로 부진할 전망이다. 반면 하반기 신제품 출시에 따른 실적 회복으로 2019년 동사의 연간 실적은 매출액 8.35조원(+2.3%), 영업이익 3,022억원(+4.1%)으로 사상최대 실적을 기록할 전망이다"라고 밝혔다.
한편 "최근 북미 주요 거래선의 신규 스마트폰 판매 부진에 따른 관련 부품 출하량 하향분을 반영하여 동사의 목표주가를 13만원으로 하향한다. 하지만 동사의 최근 주가도 고점대비48.7% 수준 하락하며 실적 하락분을 대부분 선 반영 했다고 판단된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 230,000원까지 높아졌다가 2018년3월 160,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 130,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 164,652 | 200,000 | 130,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 21%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181122 | BUY (MAINTAIN) | 130,000 | | 20181025 | BUY (MAINTAIN) | 170,000 | | 20180820 | BUY (MAINTAIN) | 200,000 | | 20180726 | BUY (MAINTAIN) | 200,000 | | 20180626 | BUY (MAINTAIN) | 180,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181122 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 130,000 | | 20181122 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 170,000 | | 20181121 | BNK투자증권 | 매수 | 130,000 | | 20181121 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 135,000 |
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