신한금융투자에서 22일 제일기획(030000)에 대해 "실적 개선세 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.
신한금융투자 홍세종, 구현지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 제일기획(030000)에 대해 "4Q18 연결 매출총이익은 3,264억원(+6.2% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 520억원(+13.6%)을 전망한다. 견조한 실적 개선세가 지속되겠다. 해외 매출총이익은 6.4% 증가한 2,256억원이 기대된다. 닷컴서비스를 앞세운 유럽과 북미가 외형 성장을 견인하겠다. 중국 역시 반등(+5.5%)을 지속하겠다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "2019년 연결 매출총이익은 1.1조원(+5.6% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 2,056억원(+12.7%)을 예상한다. 2018년에 이어 두 자릿수의 이익 증가가 지속될 전망이다. 추가적인 M&A 효과를 배제한 추정이다. 닷컴서비스 관련 인력은 20% 가까이 증가하겠다. 물량 수주가 예상되기 때문에 가능한 결정이다"라고 밝혔다.
한편 "2019년 소폭의 수익 추정 조정을 반영했다. 1) 지속되는 수익성 개선세(2019년 영업이익 12.7% YoY 증가 추정), 2) 중국 포함 전 지역의 고른 성장, 3) 3.5%의 예상 배당수익률을 근거로 매수 관점을 유지한다. 2019년에도 매 분기 두 자릿수의 이익 증가가 기대된다. 점진적인 주가 상승을 예상한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 27,000원이 고점으로, 반대로 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 28,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | TRADING BUY |
| 목표주가 | 27,000 | 29,000 | 25,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 29,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181122 | 매수(유지) | 28,000 | | 20180921 | 매수(유지) | 27,000 | | 20180903 | 매수(유지) | 26,000 | | 20180730 | 매수(유지) | 26,000 | | 20180604 | 매수(유지) | 26,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181122 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 28,000 | | 20181121 | 메리츠종금증권 | TRADING BUY | 25,000 | | 20181116 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 26,000 | | 20181029 | 한화투자증권 | BUY(유지) | 27,000 |
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