대신증권에서 22일 현대건설기계(267270)에 대해 "아직 남은 신흥국 온기"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.
대신증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권에서 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 139.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 현대건설기계(267270)에 대해 "3Q18 실적은 매출액 7,104억원(+15.8% yoy) 영업이익 372억원(-15.8%yoy)으로 컨센서스(영업이익 554억원)을 하회. 3분기 누적 중국시장 점유율은 4.2%(작년 3.1%). 인도시장 점유율은 17.9%(작년 16.6%). 이익에서는 원재료비 부담 원재료 가격 인상을 판가에 전가하지 못하며 전년비 하락. 중국 법인의 낮은 지분율(강소법인 36%)도 아쉬운 구조"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "미국 금리 인상 영향으로 신흥국 자금이탈이 가속화되며 현지 환율이 급등. 3Q18 전년비 리라화 +61.2%, 페소화 +6.5%, 루블화 +11.4%. 신흥국비중이 높은 동사의 관련 3Q18 매출액은 -16.8% 감소. 그러나 구매력 감소는 일시적이라 판단되며 수요는 여전히 견조할 전망(굴삭기와 휠로더 신흥시장 2018E 수요64,184(+13.0% yoy). 내년에는 중국보다 안전할 것"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 210,767원까지 높아졌다가 2017년11월 105,383원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 100,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 66,989 | 115,000 | 50,183 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 49.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,183원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181122 | BUY | 100,000 | | 20171120 | 매수(유지) | 105,383 | | 20171101 | 매수(유지) | 210,767 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181122 | 대신증권 | BUY | 100,000 | | 20181121 | KB증권 | BUY(유지) | 58,000 | | 20181120 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 115,000 | | 20181119 | 메리츠종금증권 | BUY | 100,000 |
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