대신증권에서 22일 휴니드(005870)에 대해 "TICN과 보잉의 두 날개"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다.
대신증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 휴니드(005870)에 대해 "타깃 PER은 글로벌 방산/항공기 업체 5사(록히드마틴, 노스롭, 레이시온,보잉, 에어버스)의 동기 평균 PER 16.3배를 40% 할인 적용. 안정적인 캡티브 물량을 보유하고 있지만 시장주도력이 없는 중소 방산주임을 감안해 보수적 산정. RIM 적정주당가치는 19,612원. 2019E PBR 1.1배 수준"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "3Q18 실적은 매출액 522억원(+588.4% yoy) 영업이익 44억원(흑자전환yoy)을 기록. 4Q18 실적은 TICN이 일시 반영된 작년의 기저 효과로 전년비 감소를 예상. 다만 2016부터 TICN HCTR 프로젝트가 매년 1,200억원이상 매출 반영되며 외형은 크게 성장.(15년 매출액 605억원)"라고 밝혔다.
한편 "내년에는 TICN 3년 계약이 종료되며 연말 추가 양산 계약이 있음(3년4,500억원 내외 예상). ATCIS, 사격통제장비 등의 물량도 증가. 보잉과 계약한 치누크(H-47), 오스프리(V-22) 물량도 본격적으로 매출 반영되며 성장을 견인. 동사는 보잉이 2대 주주이며 국내에서 독보적인 방산 통신장비 전문업체"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181122 | BUY | 11,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181122 | 대신증권 | BUY | 11,000 |
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