대신증권에서 22일 두산밥캣(241560)에 대해 "캐터필러보다 비싼 이유"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다.
대신증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 "3Q18 연결 기준 실적은 매출액 1조 353억원(+23.9% yoy) 영업이익1,229억원(+20.9% yoy)으로 컨센서스(영업이익 1,123억원)를 상회. 미주시장에서 전년비 +32.4%, 컴팩트 부문에서 +24.4% 성장"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "동사는 PER 13배 수준, 캐터필러는 10배 수준까지 하락. 신흥국 비중이 절반 이상인 캐터필러에 비해 선진시장 비중이 70%인 동사가 금리 변동기에 더 높은 프리미엄을 받음. 미국 하우징 시장에 대한 우려가 있지만 일시적일 것으로 판단. 중간선거가 끝나 인프라 투자 논의가 본격화되면 내년부터 수혜를 기대"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 44,933 | 48,000 | 42,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181122 | BUY | 43,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181122 | 대신증권 | BUY | 43,000 | | 20181119 | 메리츠종금증권 | BUY | 46,000 | | 20181119 | 하나금융투자 | BUY | 42,000 | | 20181031 | KTB투자증권 | BUY | 47,000 |
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(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
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