대신증권에서 22일 두산중공업(034020)에 대해 "기다리면 때가 온다"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다.
대신증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.8%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 두산중공업(034020)에 대해 "3Q18 연결 기준 중공업 부문 실적은 매출액 3조 7,688억원(-9.5% yoy)영업이익 1,348억원(-22.4% yoy)을 기록. 2Q18 기준 수주잔고는 16.5조원(-8.6% yoy)으로 지속 감소. 수주 감소가 실적 하락으로 연결. 다만 영업이익률은 3.6%(-0.6% yo)로 하락이 크지 않아 여전한 원가 통제능력을 보여줌"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "자회사 실적 개선이 반영되고 있지만 결국 동사의 주가는 본업이 결정. 주요 플랜트 기자재에서 독점적 입지를 가지고 있고 경쟁은 더욱 줄어듦. 원가 통제능력이 좋아 불황에도 영업이익이 나는 구조. 당장은 아니지만 유가반등이 중동, 아세안 실물투자로 이어지면 수주회복기가 다시 올 것"라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 13,500 | 18,000 | 11,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181122 | MARKETPERFORM | 11,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181122 | 대신증권 | MARKETPERFORM | 11,000 | | 20181101 | KB증권 | BUY(유지) | 13,500 | | 20181101 | 삼성증권 | HOLD | 11,500 | | 20181017 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 18,000 |
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