대신증권에서 22일 효성중공업(298040)에 대해 "재평가가 필요한 시점"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.
대신증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 효성중공업(298040)에 대해 "3Q18 연결 기준 실적은 매출액 8,128억원(+6.7% yoy) 영업이익 319억원(-3.3% yoy)으로 컨센서스(영업이익 481억원)를 하회. 중공업 부문은 매출액 4,471억원(-2.6% yoy) 영업이익 -78억원(적자전환yoy) 기록. 계절적 비수기에 미국향 반덤핑관세 대손상각, 중동과 인도의 저가 수주 물량 등이 인식된 영향. ESS는 800억원의 매출 기록"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "4Q18은 대형 프로젝트 매출인식으로 중공업 부문 흑자전환 예상. 3Q18 건설부문은 매출액 3,657억원(+20.9% yoy) 영업이익 397억원(+10.9% yoy)으로 여전히 성장 중.미국 반덤핑 관세의 선제적 대응으로 내년 실적 부담을 덜어냄. 발전단의 국내 전력기기에서 과점적 위치와 캐시 카우인 건설 부문을 감안하면 재평가가 필요한 시점. 내년 PER 7.2배에 불과"라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 68,375 | 83,500 | 55,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 83,500원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181122 | BUY | 55,000 |
|
| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181122 | 대신증권 | BUY | 55,000 | | 20181029 | 현대차증권 | BUY | 68,000 | | 20181026 | KTB투자증권 | BUY | 67,000 | | 20181026 | 하나금융투자 | BUY | 83,500 |
|
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
