위험대비 수익률 2.8로 상위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 26일 오전 9시55분 현재 전일대비 3.57% 오른 116,000원을 기록하고 있는 현대글로비스는 지난 1개월간 7.41% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대글로비스의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대글로비스의 위험을 고려한 수익률은 2.8을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 운수창고업업종의 위험대비수익률 4.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대글로비스가 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
대한항공 | 3.0% | 23.5% | 7.8 |
팬오션 | 2.9% | -4.7% | -1.6 |
현대상선 | 2.8% | 5.1% | 1.8 |
현대글로비스 | 2.6% | 7.4% | 2.8 |
CJ대한통운 | 2.0% | -5.7% | -2.8 |
코스피 | 1.0% | 2.0% | 2.0 |
운수창고업 | 1.8% | 7.7% | 4.2 |
관련종목들 상승 우세, 운수창고업업종 +2.19% |
팬오션 | 4,400원 ▲160(+3.77%) | 대한항공 | 32,550원 0 (0.00%) |
현대상선 | 4,055원 ▲55(+1.38%) | CJ대한통운 | 148,500원 ▲3000(+2.06%) |
증권사 목표주가 167,100원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대글로비스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다. |
현대글로비스 | 팬오션 | 현대상선 | CJ대한통운 | 대한항공 | |
ROE | 13.2 | 5.6 | -195.9 | 2.3 | 6.5 |
PER | 7.7 | 15.8 | - | 47.9 | 13.3 |
PBR | 1.0 | 0.9 | 3.7 | 1.1 | 0.9 |
기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 4일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 336,677주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 118,356주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 218,321주를 순매도했다. |
투자주체별 누적순매수 |
상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준 최근 한달간 현대글로비스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.28%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.56%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 37.36%, 외국인 27.82% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 37.36%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 34.8%를 보였으며 외국인은 27.82%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 34.54%로 가장 높았고, 개인이 32.88%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 32.57%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 역배열의 전형적인 약세국면에서 단기적으로도 약세패턴이 지속되고 있다. |
현재주가 근처인 121,500원대에 주요매물대가 존재. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com