NH투자증권에서 26일 농심(004370)에 대해 "왕위 탈환의 해"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다.
NH투자증권 조미진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 농심(004370)에 대해 "19년 연결기준 매출액 2조3,562억원(+5.0%y-y), 영업이익 9,659억원(+14.1%y-y) 예상. 국내 라면 점유율 회복과 해외 시장에서의 고성장이 전체 실적 개선을 이끌 전망. 18년도에 실적이 부진했기 때문에 기저효과도 발생할 것"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "국내에서 그동안 부진했던 라면 매출이 1) 경쟁사 신제품 성과 둔화, 2) 매출 비중이 높은 국물 라면 성수기 효과, 3) 전년도 기저효과에 18년 4분기부터 회복될 전망. 기존 제품의 익스텐션 버전 출시 등 ASP 제고 및 제품활성화 전략을 펼칠 것으로 예상됨"라고 밝혔다.
한편 "투자의견 Buy, 목표주가 320,000원으로 신규 커버리지 개시. 목표주가는 2019년 EPS 추정치 15,472원에 글로벌 피어 평균 PER 적용하여 산출함. 국내외에서 매출액과 브랜드력이 회복되는 구간으로 판단됨. 국내 실적이 회복되면 상대적으로 저평가 되었던 해외 성과도 정당한 프리미엄을 부여받을 전망"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 305,333 | 380,000 | 250,000 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 380,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181126 | BUY(신규) | 320,000 | | 20180709 | BUY(유지) | 405,000 | | 20180329 | 매수(유지) | 405,000 | | 20180118 | 매수(유지) | 405,000 | | 20171117 | 매수(유지) | 405,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181126 | NH투자증권 | BUY(신규) | 320,000 | | 20181120 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 380,000 | | 20181115 | KB증권 | BUY(유지) | 300,000 | | 20181115 | 하이투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 310,000 |
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