NH투자증권에서 26일 오뚜기(007310)에 대해 "주가 하락으로 인한 매수 기회"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 860,000원을 내놓았다.
NH투자증권 조미진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 NH투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 오뚜기(007310)에 대해 "19년 연결기준 매출액 2조3,284억원(+4.3%y-y), 영업이익 1,703억원(+13.2%y-y) 예상. HMR사업을 오랫동안 영위go 기술력과 노하우 보유.Cash Cow역할을 하던 건조식품, 유지, 소스의 매출 감소세는 아쉽지만, HMR, 냉동식품 등의 고성장으로 이를 상쇄 가능할 전망"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "지난해부터 관계기업의 연결기업 편입이 활발하게 진행되고 있음. 추가적으로 비상장 회사인 오뚜기라면의 편입 가능성도 높다고 판단됨. 지배구조개편은 내부거래 축소와 경영효율성 제고 측면에서 긍정적 효과를 가져올 것으로 기대됨"라고 밝혔다.
한편 "안정적 현금 흐름과 매출에도 불구하고 음식료 평균 PER대비 40% 높은 밸류에이션은 부담이었음. 2분기 실적 부진 이후 주가 및 밸류에이션이 하락하여 매수 기회가 왔다고 판단됨"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 889,375 | 1,000,000 | 745,000 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 860,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,000,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 745,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181126 | BUY(신규) | 860,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181126 | NH투자증권 | BUY(신규) | 860,000 | | 20181115 | 키움증권 | BUY | 910,000 | | 20181115 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 900,000 | | 20181115 | 대신증권 | BUY | 1,000,000 |
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