한국투자증권에서 26일 두산(000150)에 대해 "4분기, 전지박, 연료전지 업데이트"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.
한국투자증권 윤태호, 차주영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한국투자증권에서 두산(000150)에 대해 "4분기는 연료전지, 산업차량, 면세사업, 전자사업 등이 전분기 대비 양호 예상.연료전지는 수주한 프로젝트의 매출 대거 인식으로 흑자 전환, 전자사업은 우려가 있지만 3분기 대비 양호, 산업차량은 전분기 공장이전 및 물류 합리화 비용에 대한 기저효과로 4분기 실적 회복 예상, 면세사업은 4분기 일평균 매출회복으로 2분기와 유사한 수준의 매출 예상"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "면세는 10월 일매출 19억원(2분기 17.6억원, 3분기 18.2억원) 기록, 4분기 매출은 2분기와 비슷한 수준이 예상됨. 연간으로 흑자전환 예상. 연료전지: 대거 매출인식으로 4분기 큰 폭 실적 개선 예상, 4분기 호실적으로 연간 기준 흑자 전환 예상"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
목표주가는 2018년2월 175,000원까지 높아졌다가 2018년7월 150,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 150,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 168,429 | 180,000 | 150,000 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181126 | 매수(유지) | 150,000 | | 20180727 | 매수(유지) | 150,000 | | 20180430 | 매수(유지) | 175,000 | | 20180212 | 매수(유지) | 175,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181126 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 150,000 | | 20181122 | SK증권 | 매수(유지) | 180,000 | | 20181114 | 하나금융투자 | BUY | 180,000 | | 20181113 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 160,000 |
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