유안타증권에서 26일 실리콘웍스(108320)에 대해 "잘 차려진 밥상이 온다 "라며 투자의견을 'BUY (I)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 49,000원을 내놓았다.
유안타증권 최영산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (I)'의견은 유안타증권에서 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유안타증권에서 실리콘웍스(108320)에 대해 "실리콘웍스(이하 동사)에 대해 목표주가 49,000원과 투자의견 BUY를 제시하며 커버리지를 개시한다. 주가는 Trading 관점으로 박스권에 갇혀있지만, 실적은 2, 3분기 연속 서프라이즈를 기록하였다. 3분기 실적은 매출액 2,139억원(YoY +27.3%), 영업이익 213억원(YoY +38.7%)를 기록, 시장 컨센을 상회하였다"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "2019년은 약점이 없다. 동사의 2019년 매출액과 영업이익은 각각 8,738억원(YoY +13.2%), 영업이익은 717억원(YoY +27.2%)으로 추정한다. 광저우 60K 반영에 따른 OLED TV용 D-IC의 본격적인 OLED 비중 급성장과 올해 인수한 T-Con 사업부가 본격적으로 실적에 반영될 것으로 보인다"라고 밝혔다.
한편 "시가총액의 50%에 육박하는 순현금(18년 기준 2,893억원)에서 보여지는 안정적 재무구조와, 전방 고객사의 대형/중소형 OLED 모든 부분에서의 새로운 Fab 램프업, 자체적인 판관비율 조절 등이 맞물리는 시기가 2019년이다. 그럼에도 불구 현재 동사의 2019 Fwd P/E는 8.4x 수준에 불과하다. 내년 1분기 실적 우려에 대한 리스크가 부담이라면, 오히 려 1분기 실적을 우려하는 비수기 시즌에 저가 매수하는 전략을 권고한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 49,333 | 52,000 | 47,000 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (I)'의견 및 목표주가 49,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181126 | BUY (I) | 49,000 | | 20180108 | 매수(유지) | 69,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181126 | 유안타증권 | BUY (I) | 49,000 | | 20181114 | 하이투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 52,000 | | 20181106 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 48,000 | | 20181030 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 49,000 |
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