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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 27일 오전 9시55분 현재 전일대비 2.59% 하락하면서 13,150원을 기록하고 있는 케이씨는 지난 1개월간 14.89% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 케이씨의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 케이씨의 위험을 고려한 수익률은 -5.1을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 4.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 케이씨가 속해 있는 코스피업종은 의료정밀지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 덴티움 | 3.9% | 0.3% | 0.1 |
| 미래산업 | 3.2% | 21.4% | 6.6 |
| 케이씨 | 2.9% | -14.9% | -5.1 |
| 케이씨텍 | 2.8% | -3.1% | -1.1 |
| 디아이 | 2.2% | 18.1% | 8.2 |
| 의료정밀 | 2.4% | 1.0% | 0.4 |
| 코스피 | 0.9% | 4.4% | 4.8 |
| 관련종목들 혼조세, 의료정밀업종 +0.05% |
| 케이씨텍 | 10,800원 ▲100(+0.93%) | 미래산업 | 187원 0 (0.00%) |
| 덴티움 | 70,200원 ▲200(+0.29%) | 디아이 | 3,815원 ▼15(-0.39%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 케이씨는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 케이씨 | 덴티움 | 미래산업 | 디아이 | 케이씨텍 | |
| ROE | 18.0 | 19.2 | -22.0 | 11.9 | 0.6 |
| PER | 2.4 | 21.9 | - | 6.5 | 146.0 |
| PBR | 0.4 | 4.2 | 2.1 | 0.8 | 0.9 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준 최근 한달간 케이씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.29%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.05%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 15.74%, 외국인 26.08% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 58.17%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 26.08%를 보였으며 기관은 15.74%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 47.95%로 가장 높았고, 외국인이 26.53%로 그 뒤를 이었다. 기관은 25.51%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 21,150원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com