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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 27일 오전 11시25분 현재 전일대비 2.61% 오른 15,700원을 기록하고 있는 한신공영은 지난 1개월간 3.29% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한신공영의 월간 변동성이 상대적으로 작은 편은 아니었으나 주가상승률은 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 의미다. 최근 1개월을 기준으로 한신공영의 위험을 고려한 수익률은 1.2를 기록했는데, 변동성이 중간 수준을 유지했지만 주가상승률이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조했다. 게다가 건설업업종의 위험대비수익률 6.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한신공영이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 동아지질 | 4.3% | 29.7% | 6.9 |
| 한라 | 3.5% | 19.7% | 5.6 |
| 한신공영 | 2.6% | 3.3% | 1.2 |
| 코오롱글로벌 | 2.5% | 17.1% | 6.8 |
| 화성산업 | 0.9% | 12.5% | 13.8 |
| 코스피 | 0.9% | 4.5% | 5.0 |
| 건설업 | 1.9% | 11.5% | 6.0 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 건설업업종 +0.8% |
| 화성산업 | 14,450원 ▲100(+0.70%) | 한라 | 4,190원 ▲115(+2.82%) |
| 코오롱글로벌 | 7,250원 ▲90(+1.26%) | 동아지질 | 15,950원 ▲850(+5.63%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한신공영은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 한신공영 | 동아지질 | 한라 | 코오롱글로벌 | 화성산업 | |
| ROE | 37.2 | 9.6 | 16.5 | 3.5 | 11.9 |
| PER | 1.2 | 9.6 | 3.1 | 10.8 | 4.0 |
| PBR | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.5 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준 최근 한달간 한신공영의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.26%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.73% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.51%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 19.73%를 보였으며 기관은 14.74%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66.41%로 가장 높았고, 기관이 18.32%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.26%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 18,850원선이 저항대로 작용 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com