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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 27일 오전 11시55분 현재 전일대비 2.33% 하락하면서 125,500원을 기록하고 있는 두산은 지난 1개월간 2.45% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 두산의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 두산의 위험을 고려한 수익률은 1.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 5.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 두산이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 더존비즈온 | 3.2% | -1.0% | -0.3 |
| 제일기획 | 2.8% | 4.6% | 1.6 |
| 삼성엔지니어링 | 2.8% | 2.6% | 0.9 |
| GKL | 2.3% | 14.5% | 6.3 |
| 두산 | 1.9% | 2.5% | 1.2 |
| 서비스업 | 1.3% | 12.8% | 9.8 |
| 코스피 | 0.9% | 4.6% | 5.1 |
| 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.5% |
| 제일기획 | 22,600원 ▼700(-3.00%) | 더존비즈온 | 45,050원 ▲450(+1.01%) |
| 삼성엔지니어링 | 17,650원 ▲50(+0.28%) | GKL | 25,250원 ▼100(-0.39%) |
| 증권사 목표주가 172,700원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 두산은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다. |
| 두산 | 더존비즈온 | 삼성엔지니어링 | GKL | 제일기획 | |
| ROE | 0.5 | 25.3 | 0.6 | 14.4 | 15.1 |
| PER | 63.6 | 31.5 | 537.1 | 18.4 | 20.1 |
| PBR | 0.3 | 8.0 | 3.4 | 2.7 | 3.0 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준 최근 한달간 두산의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.72%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 36.59%, 외국인 30.63% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 36.59%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 32.76%를 보였으며 외국인은 30.63%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 34.35%로 가장 높았고, 개인이 33.4%로 그 뒤를 이었다. 기관은 32.23%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 20일 추세선이 서서히 올라오고 있지만 60일선에서 저항을 받고 있다. |
| 주요 매물구간인 137,000원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com