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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 27일 오후 1시40분 현재 전일대비 2.83% 오른 38,100원을 기록하고 있는 GS리테일은 지난 1개월간 1.6% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 GS리테일의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서는 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 GS리테일의 위험을 고려한 수익률은 0.6을 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 유통업업종의 위험대비수익률 5.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 GS리테일이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 호텔신라 | 3.8% | 16.0% | 4.2 |
| 포스코대우 | 3.2% | 8.3% | 2.6 |
| 신세계 | 3.1% | 18.1% | 5.8 |
| GS리테일 | 2.6% | 1.6% | 0.6 |
| 현대백화점 | 2.0% | 5.2% | 2.5 |
| 코스피 | 0.9% | 5.1% | 5.6 |
| 유통업 | 1.2% | 6.6% | 5.5 |
| 관련종목들 혼조세, 유통업업종 +0.91% |
| 신세계 | 297,500원 ▼5500(-1.82%) | 현대백화점 | 91,500원 ▼1000(-1.08%) |
| 호텔신라 | 84,800원 ▲300(+0.36%) | 포스코대우 | 18,850원 0 (0.00%) |
| 증권사 목표주가 47,100원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 GS리테일은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
| GS리테일 | 신세계 | 호텔신라 | 현대백화점 | 포스코대우 | |
| ROE | 4.5 | 5.3 | 6.9 | 5.8 | 5.5 |
| PER | 25.4 | 10.7 | 60.1 | 7.8 | 15.1 |
| PBR | 1.1 | 0.6 | 4.1 | 0.5 | 0.8 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준 최근 한달간 GS리테일의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.29%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.64%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 37.51%, 외국인 43.61% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 43.61%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 37.51%를 보였으며 개인은 18.87%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 42.74%로 가장 높았고, 기관이 32.28%로 그 뒤를 이었다. 개인은 24.96%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다. |
| 현재주가 근처인 36,600원대에 주요매물대가 존재. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com