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| 위험대비 수익률 7.4로 상위권, 업종평균과 비슷한 수준 27일 오후 2시10분 현재 전일대비 7.92% 오른 48,400원으로 강세를 보이고 있는 인트론바이오는 지난 1개월간 35.96% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 4.8%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 인트론바이오의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 인트론바이오의 위험을 고려한 수익률은 7.4를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 제약업종의 위험대비수익률 7.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 인트론바이오가 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 인트론바이오 | 4.8% | 36.0% | 7.4 |
| 오스코텍 | 4.6% | 25.2% | 5.4 |
| 녹십자셀 | 3.8% | 8.0% | 2.1 |
| 메디포스트 | 3.4% | 11.1% | 3.2 |
| 엔지켐생명과학 | 3.3% | 31.5% | 9.5 |
| 코스닥 | 1.6% | 11.3% | 7.0 |
| 제약 | 2.0% | 15.3% | 7.6 |
| 관련종목들 상승 우위, 제약업종 +0.97% |
| 오스코텍 | 27,050원 ▼550(-1.99%) | 녹십자셀 | 55,300원 ▲1100(+2.03%) |
| 엔지켐생명과학 | 109,100원 ▲100(+0.09%) | 메디포스트 | 85,900원 ▲3900(+4.76%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 인트론바이오가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| 인트론바이오 | 녹십자셀 | 오스코텍 | 메디포스트 | 엔지켐생명과학 | |
| ROE | -20.1 | 8.2 | -14.5 | -4.0 | -4.2 |
| PER | - | 153.1 | - | - | - |
| PBR | 16.9 | 12.6 | 25.1 | 5.1 | 13.5 |
| 기준년월 | 2017년12월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 4.42%로 적정수준 최근 한달간 인트론바이오의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 4.42%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.9%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.74%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 8.48%를 보였으며 외국인은 6.76%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90.64%로 가장 높았고, 기관이 5.08%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.27%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다. |
| 현재주가 근처인 48,150원대에 주요매물대가 존재. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com