미래에셋대우에서 27일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "장기 계획이 하나씩 현실화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 153,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 리서치센터 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "글로벌 영상 콘텐츠 수요 증가의 핵심 수혜주. 캡티브 보유로 인한 高 제작비 투자 여력, 우수 크리에이터 보유가 최대 강점. 플랫폼 경쟁은 2019년 美 전통 미디어 가세 이후 더욱 대형화 & 장기화 가능성 높음. 12월 [알함브라 궁전의 추억](중국 + 넷플릭스 판매), 1Q19 [아스달 연대기] 등 대작 풍부"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "19년 중국 2편, 넷플릭스 2편의 오리지널 편성 계획, 향후 타채널로도 기회 확대 예상. 19년 예상 매출액 +48%, 영업이익 103%: 중국 완성작 판권 + 오리지널 추가로 레버리지 기대"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 110,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 153,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 137,786 | 153,000 | 115,000 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 153,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181127 | 매수 | 153,000 | | 20181108 | 매수 | 153,000 | | 20180919 | 매수 | 150,000 | | 20180809 | 매수 | 150,000 | | 20180622 | 매수 | 150,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181127 | 미래에셋대우 | 매수 | 153,000 | | 20181120 | 하나금융투자 | BUY(신규) | 145,000 | | 20181120 | KB증권 | BUY(유지) | 130,000 | | 20181112 | 메리츠종금증권 | BUY | 130,000 |
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