[ET투자뉴스]롯데칠성_거래비중 기관 40.46%, 외국인 30.55%

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 27일 오후 2시35분 현재 전일대비 2.76% 오른 1,490,000원을 기록하고 있는 롯데칠성은 지난 1개월간 3.54% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데칠성의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서는 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 롯데칠성의 위험을 고려한 수익률은 1.9를 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 음식료품업종의 위험대비수익률 8.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데칠성이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
동원F&B	2.6%	7.9%	3.0
SPC삼립	2.2%	7.3%	3.3
대상	2.0%	9.9%	4.9
롯데칠성	1.8%	3.5%	1.9
하이트진로	1.7%	12.5%	7.3
코스피	0.9%	5.2%	5.7
음식료품	1.0%	8.0%	8.0

관련종목들은 하락 우위, 음식료품업종 -0.63%

이 시각 현재 관련종목 중에서는 하락종목이 더 많은 가운데 음식료품업종이 0.63% 하락하고 있다.

동원F&B	295,500원 ▼8500(-2.80%)	대상	24,500원 0 (0.00%)
하이트진로	17,550원 ▼150(-0.85%)	SPC삼립	132,500원 ▼1500(-1.12%)

증권사 목표주가 1,875,000원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 롯데칠성의 평균 목표주가는 1,875,000원이다. 현재 주가는 1,490,000원으로 385,000원(25%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 신한금융투자의 홍세종,구현지 에널리스트가 " 기대했던 호실적, 3Q18 연결 매출액은 6,699억원(+0.2% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 512억원(+40.0%)을 기록했다. 당사 추정치(409억원)와 컨센서스(419억원)를 상회했다. 주류의 성장이 돋보인다. 소주 매출액은 전년 동기 대비 5% 증가로 추정된다. 전체 시장이 5% 축소됐다는 점을 감안하면 매우 견조한 실적이다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 1,800,000원을 제시했고, IBK투자증권의 김태현 에널리스트가 " 3Q16 이후 오랜만의 이익 개선, 주류 부문 매출액은 2,033억원(-1.6% yoy)을 기록했다. 위스키 등 기타주류와 클라우드 판매량 감소에도 불구, 피츠 매출이 월 60억원 수준(3Q17 월 평균 50억원)으로 약 20% 증가했고, 밀러와 블루문 등 수입맥주 판매 실적 약 60억원이 더해져 추석시점차에 따른 매출 공백이 크지 않았던 것으로 해석된다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 1,900,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 2.43%로 업종평균 수준.PER은 10.34로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.88로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데칠성은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	롯데칠성	SPC삼립	동원F&B	대상	하이트진로
ROE	8.5	12.1	6.9	5.0	3.1
PER	10.3	31.8	26.7	17.0	33.7
PBR	0.9	3.8	1.8	0.9	1.0
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준 최근 한달간 롯데칠성의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.62%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 40.46%, 외국인 30.55% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 40.46%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 30.55%를 보였으며 개인은 28.97%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 38.52%로 가장 높았고, 외국인이 38.07%로 그 뒤를 이었다. 개인은 23.4%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.

주요 매물구간인 1,350,000원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 1,350,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 1,350,000원대는 전체 거래의 20.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 1,332,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 1,350,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 1,350,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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