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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 27일 오후 2시50분 현재 전일대비 6.2% 오른 101,000원을 기록하고 있는 현대차는 지난 1개월간 4.72% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대차의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 현대차의 위험을 고려한 수익률은 -1.8을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 5.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대차가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 삼성중공업 | 3.2% | 10.1% | 3.1 |
| 현대중공업 | 3.1% | 13.7% | 4.4 |
| 현대모비스 | 2.6% | -7.4% | -2.8 |
| 현대차 | 2.6% | -4.7% | -1.8 |
| 기아차 | 2.5% | 5.4% | 2.1 |
| 운수장비 | 1.7% | 2.6% | 1.5 |
| 코스피 | 0.9% | 5.2% | 5.7 |
| 관련종목들 혼조세, 운수장비업종 +2.86% |
| 현대중공업 | 132,500원 ▼500(-0.38%) | 기아차 | 29,500원 ▲800(+2.79%) |
| 삼성중공업 | 7,410원 ▼30(-0.40%) | 현대모비스 | 175,000원 ▲8000(+4.79%) |
| 증권사 목표주가 135,000원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대차는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 현대차 | 삼성중공업 | 현대중공업 | 기아차 | 현대모비스 | |
| ROE | 5.2 | -6.6 | 16.6 | 2.3 | 4.2 |
| PER | 5.1 | - | 4.1 | 17.6 | 13.0 |
| PBR | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.33%로 적정수준 최근 한달간 현대차의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.33%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.95%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 28.38%, 외국인 41.27% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 41.27%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 30.33%를 보였으며 기관은 28.38%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 39.44%로 가장 높았고, 외국인이 35.35%로 그 뒤를 이었다. 기관은 25.19%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
| 주요 매물구간인 116,500원선이 저항대로 작용 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com