한국투자증권에서 28일 대상(001680)에 대해 "턴어라운드 효과 2019년에도 이어진다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다.
한국투자증권 이경주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한국투자증권에서 대상(001680)에 대해 "2018년에 가시화된 지난 수년간의 소재부문 투자 성과는 2019년에도 이어질 전망이다. 인도네시아 법인은 3분기에 영업이익 38억원으로 전년동기 6억원, 전분기 23억원에 비해 개선세를 보였는데,앞으로도 외형 및 이익 증가세가 지속될 전망이다. 현지의 전방산업이 10% 수준의 높은 성장률을 보이고 있고, 우수한 제품의 질, 그리고 50여년간 구축된 브랜드 인지도가 있기 때문이다"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "3분기 추석 시점의 부정적 영향에도 불구하고 점유율 향상이 이어지며 주력인 조미료와 장류 부문에서 이익이 증가했다. HMR 시장 확대에 대한 대응은 큰 비용을 수반하지 않고 기존 설비 등 을 활용한 제품력으로 신제품을 론칭하는 전략을 펴고 있는데, 비용 대비 효과는 큰 편으로 분석된다"라고 밝혔다.
한편 "소재와 식품의 이익 증가가 이루어짐과 동시에 투자 활동도 크게 축소돼 2018년 이후로는 차입금을 축소해나갈 전망이다. EPS와 CFPS의 빠른 증가에도 불구하고 2019년 예상 수정PER 9.6배로 한국 음식료 평균 및 세계 경쟁업체 평균 PER대비 각각 36%, 53%주가가 저평가되어 있다. 투자 회수기 진입 종목임에도 불구하고 현저히 낮은 주가 지표를 보유한 종목으로 매수 추천한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년12월 32,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 36,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 32,571 | 36,000 | 28,000 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181128 | 매수(유지) | 36,000 | | 20181115 | 매수(유지) | 36,000 | | 20180816 | 매수(유지) | 36,000 | | 20180726 | 매수(유지) | 36,000 | | 20180531 | 매수(유지) | 36,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181128 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 36,000 | | 20181121 | DB금융투자 | BUY(유지) | 36,000 | | 20181120 | 하이투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 32,000 | | 20181115 | 대신증권 | BUY | 33,000 |
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