하이투자증권에서 28일 LG이노텍(011070)에 대해 "과매도 국면"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다.
하이투자증권 고의영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하이투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "북미거래선의 보수적 실적 가이던스 제시 이후 이어진 부품 벤더들의 가이던스 하향으로 동사의 주가는 12개월 선행 PBR 기준 1.0배 아래로 하락. 부정적 투자심리가 극에 달한 과매도 국면인 것으로 판단. 10년 이후 LG이노텍의 12개월 선행 PBR 저점은 1.0배 내외로, 11년 LED 사업부문의 부진과 16년 북미거래선의 스마트폰 수요 부진이 도드라지던 시기 수준에 해당"라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "19년 실적에 대한 가시성은 높은 상황. 2H19 신규 플래그십 스마트폰에는 트리플 카메라가 채용될 것으로 예상되고 고객사 내 지위가 공고히 유지될 가능성이 높기 때문. 또한 올해 LCD 모델 부진으로 19년에는 고가 모듈이 채용될 OLED 모델 침투율이 확대될 여지가 있다는 점도 추가 실적 상향 요소"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 225,000원까지 높아졌다가 2018년4월 160,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 135,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 162,033 | 200,000 | 130,000 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 135,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181128 | BUY(MAINTAIN) | 135,000 | | 20181025 | BUY(MAINTAIN) | 190,000 | | 20181017 | BUY(MAINTAIN) | 190,000 | | 20180726 | BUY(MAINTAIN) | 190,000 | | 20180718 | BUY(MAINTAIN) | 190,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181128 | 하이투자증권 | BUY(MAINTAIN) | 135,000 | | 20181122 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 130,000 | | 20181122 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 170,000 | | 20181121 | BNK투자증권 | 매수 | 130,000 |
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