KTB투자증권에서 29일 한화케미칼(009830)에 대해 "밴드 구간상 저점. 내년 태양광 기여도 확대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.
KTB투자증권 이희철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KTB투자증권에서 한화케미칼(009830)에 대해 "TDI 가격 조정 등으로 내년 실적 우려 존재. 하지만 태양광 일원화 효과로 전체실적 유지 전망. 경쟁사 대비 부채비율 높은 편이나, 이를 감안해도 현재 PBR 0.45x는 밴드상 저점수준. Peer 밸류에이션 감안한 적정주가 2.5만원 판단. 35% 상승여력 있다는 점에서 매수로 신규 커버리지 개시"라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 "큐셀코리아 완전 편입으로 부채비율 상승 부담.폴리실리콘 잔존장부가 중 일부 추가 손상차손 예상. 다만 태양광 일원화 및 셀/모듈 중심 체제 구축효과로 향후 영업실적 턴어라운드에 기여할 듯"라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 24,207 | 28,500 | 16,600 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 28,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 16,600원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181129 | BUY | 25,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181129 | KTB투자증권 | BUY | 25,000 | | 20181119 | 케이프투자증권 | BUY(유지) | 26,000 | | 20181119 | 교보증권 | BUY | 28,500 | | 20181119 | 한화투자증권 | BUY(유지) | 26,000 |
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