[ET투자뉴스]HDC아이콘_상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 29일 오전 10시20분 현재 전일대비 1.93% 오른 10,050원을 기록하고 있는 HDC아이콘트롤스는 지난 1개월간 3.5% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 HDC아이콘트롤스의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 가장 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 HDC아이콘트롤스의 위험을 고려한 수익률은 2.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보여줬다. 게다가 건설업업종의 위험대비수익률인 6.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 HDC아이콘트롤스가 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
동아지질	4.0%	20.5%	5.1
한라	2.5%	13.5%	5.3
동부건설	1.8%	3.7%	2.0
고려개발	1.8%	6.3%	3.5
HDC아이콘트롤스	1.4%	3.5%	2.5
코스피	0.9%	4.7%	5.2
건설업	1.9%	13.0%	6.8

관련종목들 상승 우위, 건설업업종 +1.33%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 건설업업종은 1.33% 상승중이다.

한라	4,300원 ▲70(+1.65%)	동부건설	7,250원 ▲80(+1.12%)
동아지질	15,850원 ▲350(+2.26%)	고려개발	5,050원 ▼20(-0.39%)

증권사 목표주가 14,600원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 HDC아이콘의 평균 목표주가는 14,600원이다. 현재 주가는 10,050원으로 4,550원(45%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 IBK투자증권의 이승훈 에널리스트가 " 매력적인 저평가 구간 진입, HDC아이콘트롤스에 대해 투자의견 매수 및 목표주가 14,000원으로 커버리지를 개시함. 목표주가는 영업가치 963억원, 지분가치 484억원, 순현금 858억원을 반영하여 산출함. HDC가 지주사로 전환되면서 HDC현대산업 지분이 매도가능증권으로 인식됨. 따라서 HDC가 HDC현대산업의 이익을 인식한 후에 동사가 지분법으로 이익을 가져오는 구조로 변경됨…" (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 14,000원을 제시했고, 키움증권의 라진성 에널리스트가 " 드디어 시작되는 수익성 개선, 3분기 매출액 637억원(YoY -7.1%, QoQ -12.5%), 영업이익 44억원(YoY +1.7%,QoQ 19.4%)으로 기대치에 부합했다. 매출액은 전년대비 부진했는데 주 요인은 M&E부문과 SOC부문이 각각 전년대비 12.9%, 60.3% 감소한데 기인한다. M&E부문은 향후 수익성 위주의 수주전략을 취하면서 매출액의 성장은 당분간 제한적일 것으로 예상된다…" (이)라며 투자의견 BUY(Maintain)에 목표주가: 17,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 5.17%로 업종평균 수준.PER은 6.41로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.76으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 HDC아이콘트롤스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.

	HDC아이콘트롤스	한라	고려개발	동아지질	동부건설
ROE	11.9	16.5	-2.0	9.6	32.6
PER	6.4	3.2	-	11.1	1.3
PBR	0.8	0.5	1.1	1.1	0.4
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 11월27일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 81,174주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 76,121주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 157,295주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준 최근 한달간 HDC아이콘의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.55%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.96% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.03%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.96%를 보였으며 기관은 8.99%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.85%로 가장 높았고, 외국인이 12.67%로 그 뒤를 이었다. 기관은 12.47%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다.

현재주가 근처인 9,930원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 9,930원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,930원대는 전체 거래의 22.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,400원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 13,400원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 9,930원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 9,930원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 9,930원대의 지지가능성과 13,400원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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