키움증권에서 29일 인탑스(049070)에 대해 "여전히 저평가 구간"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다.
키움증권 장민준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권에서 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
키움증권에서 인탑스(049070)에 대해 "3분기 주고객사의 중저가 스마트폰의 플라스틱 케이스 채용 확대와 가전사업 성장이 긍정적이었다. 3분기 매출액 1,898억원(YoY -2%, QoQ 26%), 영업이익137억원(YoY 65%, QoQ 237%)를 기록하면서, 스마트폰 부품사의 평균 영업이익률을 상회하는 놀랄만한 실적을 보여주었다. 우선, 주고객사의 스마트폰의 플라스틱 케이스 채용이 늘어난 것으로 판단한다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "19년 매출액 7,260억(YoY 11%), 영업이익 412억원(YoY 37%)를 예상한다. 스마트폰 사업에서는 주고객사 중저가 모델의 플라스틱 케이스 채용이 확대됨에 따라 베트남 공장 가동률 증가가 반영될 것으로 예상된다. 가전사업은 지난 2분기까지 매출증가속도가 컸음에도, 고정비효과로 인해 적자를 지속하였으나 3분기부터 흑자로 돌아섬에 따라 수익성 향상에 기여할 것으로 판단된다"라고 밝혔다.
한편 "3분기 호실적에 힘입어 주가 상승이 지속되고 있으나, 여전히 자산가치 대비 저평가 구간이라고 판단된다. 현금보유(17년 말 846억), 안양 및 삼성동 사옥 가치를 더하면 시가총액의 대부분을 차지한다고 볼 수 있다. 보유자산가치에 더해 스마트폰 폼팩터 변화에 따른 수혜도 예상되고, 각 사업부분의 수익성 개선도 지속될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 13,500 | 16,000 | 11,500 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,500원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181129 | BUY(MAINTAIN) | 16,000 | | 20180122 | 매수(유지) | 16,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181129 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 16,000 | | 20181108 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 13,000 | | 20181005 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 11,500 |
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