삼성증권에서 29일 해성디에스(195870)에 대해 " 신규 성장동력 추가 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다.
삼성증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 해성디에스(195870)에 대해 "Lead frame, 차량용 반도체에 적합: Lead frame은 기술적 난이도가 높지 않지만, 15년 이상의 내구성이 보장되고 외부환경에 노출되어 온도, 습도를 견뎌야 하는 자동차 반도체 기판에 적합. 동사의 Lead frame은 자동차에서는 PMIC(Power Management integrated circuit), MCU(Motor Control Unit)에 주로 적용"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "2015년부터 금형 수주 급증: 금형 수주는 2014년 29종 → 15년 45종 → 16년 46종 →17년 71종 → 18년 70종 예상. 3Q18에 53종 수주. 2017년부터 매출인식 시기 진입: 2014년 매출 468억원에서 2017년 905억원으로 CAGR 24.5% 증가. 2018년 1,100억원(+21.5%YoY) 및 2020년 2,000억원(2017~2020년 CAGR 30%) 예상"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 23,000 | 25,000 | 21,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181129 | BUY | 21,000 | | 20180716 | BUY | 24,000 | | 20180625 | BUY | 24,000 | | 20180416 | 매수 | 24,000 | | 20180319 | 매수 | 24,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181129 | 삼성증권 | BUY | 21,000 | | 20181114 | 하나금융투자 | BUY | 25,000 | | 20181029 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 23,000 |
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